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湖南快乐十分网址 華融新利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要 诺贝尔经济学奖

发布日期:2019年10月15日 2:34编辑:湖南快乐十分网址

華融新利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要 腾讯体育NBA直播:湖南快乐十分网址目前,发现有5名被困人员不幸死亡。

3、反光条要按照国标规定样式贴好,最好在工作人员的指导下粘贴,确保照片上传到车管平台审核一次通过。

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九、基金的業績比較基準本基金業績比較基準為:滬深300 指數收益率* 30%+1年期人民幣定期存款基準利率* 70%採用該業績比較基準主要基於如下考慮:1.滬深300指數編製合理、透明、運用廣泛☆,具有較強的代表性和權威性☆♀。2.1年期人民幣定期存款基準利率♂,具有良好的固定收益市場代表性∵。如果今後法律法規發生變化﹡♂♂,或者有其他代表性更強、更科學客觀的業績比較基準適用於本基金時♂↑,經基金管理人和基金託管人協商一致后?△,本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準並及時公告∵↑△,報中國證監會備案並及時公告♂,而無需基金份額持有人大會審議?。

2、監事會成員令強華先生π┊,公司股東監事〇?♂,中共黨員♂△,本科♂♂⊿,高級工程師π♂。現任中國葛洲壩集團機電建設有限公司黨委書記、董事長〇∟◇,曾任葛洲壩機電公司辦公室總經理助理♂?⊿,葛洲壩機電公司紫陽金結廠廠長◇,湖北南河水電開發有限公司總經理、黨委書記∴,葛洲壩水泥廠副廠長、黨委書記π◇,葛洲壩集團水泥有限公司董事長、黨委書記☆,中國葛洲壩集團投資控股有限公司總經理等職務◇♀。

基金託管人中國農業銀行根據本基金合同規定↑,於2019年9月25日複核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容♂,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏∟□。

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楊金亮先生〇π,公司副總經理、首席風險官◇〇,經濟學碩士π〇,會計師☆〇∟。曾任職于北京市政集團新瀝青混凝土有限公司、聯想集團、中國證監會π∵∴,現任華融證券股份有限公司副總經理、首席風險官◇△。

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(3)定性分析行業發展是否處於生命周期的上升階段↑⊙,是否與宏觀經濟發展大趨勢相融合;商業模式和經營理念是否具有領先性♂⊙π,是否有有效配置各種生產要素的管理運行體系∴,公司治理結構是否健全等;競爭優勢是依賴於經營許可管制♀,還是品牌、資源、技術、成本控制或營銷機制等∟,競爭對手是否在中長期時間內難以模仿等;

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4、股指期貨投資策略本基金認為在符合一定條件的市場環境中┊↑,有必要審慎靈活地綜合運用股指期貨進行套期保值交易來對沖系統性風險、降低投資組合波動性並提高資金管理效率⊙↑▽。本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則┊,以套期保值為目的△∴,本着謹慎原則⊿∴◇,參与股指期貨的投資∴⌒,並按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規定執行∵┊〇。

(1)符合經濟轉型方向的新領域在經濟逐漸進入新常態的背景下∟,增速進入中高速、結構優化、轉型升級、增長動力切換等將成為主要特徵π∟,符合經濟轉型升級、能夠為股東持續創造價值的優質標的是主要投資方向π,具體則通過觀察企業是否涉足新領域、採用新模式、實施新戰略來進行篩選♀π∵。

(三)不列入基金費用的項目下列費用不列入基金費用:1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;3、基金合同生效前的相關費用⌒♂,包括但不限於驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用;4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目♂∵〇。(四)基金管理費和基金託管費的調整法規和基金合同規定的範圍內△┊□,基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費和基金託管費π,此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過┊。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前按照《信息披露管理辦法》的規定在指定媒體上刊登公告⊿☆。

2、內部控制組織結構風險管理委員會總體負責中國農業銀行的風險管理與內部控制工作∴π,對託管業務風險管理和內部控制工作進行監督和評價△。託管業務部專門設置了風險管理處◇,配備了專職內控監督人員負責託管業務的內控監督工作♀,獨立行使監督稽核職權∵□∴。

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高東旺先生∟♂∵,公司董事☆◇,本科⊙。曾任職于廣州市經濟委員會企業改革處副處長∴♀,廣州市政府國有資產監督管理委員會改革重組處處長♂♂﹡,廣州市政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員↑□,廣州國資發展控股有限公司副董事長、黨委副書記﹡∵,廣州市政府國有資產監督管理委員會副主任♀☆。現任廣州國資發展控股有限公司黨委副書記、副董事長、總經理△。

(六)更新了「二十、基金託管協議的內容摘要」 的相關信息(七)在「二十二、其他應披露事項中」披露了本期已刊登的公告內容☆。(八)其他文字及格式修改等⊙♂π。上述內容僅為摘要⌒□,須與本《招募說明書》(正文)所載之詳細資料一併閱讀⊿。華融證券股份有限公司2019年9月27 日

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重要提示華融新利靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱「本基金」)於2015年8月5日在中國證監會註冊(證監許可[2015]1907號文)?△∴,本基金的基金合同於2015年9月2日生效♂﹡△。

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本報告期基份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較:■十三、基金的費用與稅收(一)基金費用的種類1、基金管理人的管理費;2、基金託管人的託管費;3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費用;5、基金份額持有人大會費用;6、基金的證券交易或結算費用;7、基金的銀行匯划費用;8、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;9、按照國家有關規定和《基金合同》約定□☆〇,可以在基金財產中列支的其他費用⊿。(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式1、基金管理人的管理費本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.6%年費率計提┊∴〇。管理費的計算方法如下:H=E×0.6%÷當年天數H 為每日應計提的基金管理費E 為前一日的基金資產凈值基金管理費每日計提﹡☆,逐日累計至每個月月末⊙△,按月支付⊿。經基金管理人與基金託管人核對一致后◇,由基金託管人于次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人♂△。若遇法定節假日、休息日或不可抗力等﹡△♂,支付日期順延□♂▽。

黃芳女士⌒☆,公司職工監事△◇,中共黨員♂,碩士研究生、高級經濟師∴⊿,現任公司人力資源部負責人☆♂⌒,公司總監┊↑。曾任中國華融資產管理公司研究發展部、人力資源部工作⊙↑﹡,先後任副經理、經理、高級副經理職務♂∵。

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劉月平先生♂,公司合規總監、總經理助理┊□,工學博士♂。曾任職巨田證券、奧瑞安能源國際有限公司、中國證監會稽查總隊副處長∟♀,現任華融證券股份有限公司合規總監(公司總經理助理)兼董事會秘書∵〇♂。

嚴紅波女士?∴□,公司董事┊?♂,博士研究生﹡。曾任武漢大學經濟學院世界經濟系講師、副教授△,中國華融資產管理公司博士后科研工作站⊙◇⊿,中國華融資產管理股份有限公司研究發展部經理、高級副經理、高級經理、總經理助理、副總經理⊙。現任華融證券股份有限公司專職董事﹡◇◇。

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一、基金管理人(一)基金管理人概況住所:北京市西城區金融大街8號法定代表人:祝獻忠設立日期:2007年9月7日批准設立機關及批准設立文號:證監機構字[2007]212號組織形式:股份有限公司註冊資本:人民幣58.41億元存續期限:永續經營聯繫電話:95390(二)主要人員情況1、董事會成員曹力女士┊↑♂,公司董事▽,碩士研究生◇◇♀。曾任中國華融資產管理公司股權管理部副經理、高級副經理△▽?,資產管理一部高級副經理﹡□◇,股權管理部高級副經理、高級經理、總經理助理◇。現任中國華融資產管理股份有限公司審計部副總經理⌒。

(2)基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫▽♀?。(3)期末其他各項資產構成單位:人民幣元■(4)期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券∴。(5)期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限股票持倉∟□。(6)投資組合報告附註的其他文字描述部分由於四捨五入的原因┊∵,分項之和與合計項之間可能存在尾差☆。十二 基金的業績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產△,但不保證基金一定盈利⌒♂⊙,也不保證最低收益∴⊿。基金的過往業績並不代表其未來表現∟□﹡。投資有風險⌒↑♀,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書∟。

6、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃♂☆,定期或不定期地開展基金促銷活動◇♀⊿。在基金促銷活動期間⊿,按相關監管部門要求履行必要手續后⊿,基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率♂♂。

3、內部控制制度及措施具備系統、完善的制度控制體系⊿〇,建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程□♀〇,可以保證託管業務的規範操作和順利進行;業務人員具備從業資格;業務管理實行嚴格的複核、審核、檢查制度♂π〇,授權工作實行集中控制↑↑⌒,業務印章按規程保管、存放、使用▽♂♂,賬戶資料嚴格保管☆﹡〇,制約機制嚴格有效;業務操作區專門設置▽,封閉管理⊙∟π,實施音像監控;業務信息由專職信息披露人負責∴♀↑,防止泄密;業務實現自動化操作⊿⌒,防止人為事故的發生△∟,技術系統完整、獨立◇?♀。

王雲峰先生△∴∴,公司職工監事┊□☆,中共黨員◇⊙∟,碩士研究生□⊿〇,高級經濟師⊿,現任華融證券股份有限公司風險管理部總經理兼內核部總經理〇⌒。曾任上海克林萊塑料製品有限公司北京分公司經理♀♀π,中國華融資產管理公司證券業務部、第一重組辦公室總經理助理、副總經理┊☆,華融證券股份有限公司投資銀行部、固定收益投資部、投行管理總部副總經理∟┊。

十、基金的風險收益特徵本基金為混合型基金□,其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市場基金∵◇,但低於股票型基金∵,屬於中等風險水平的投資品種▽▽♂。

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三、相關服務機構(一)基金份額發售機構1、華融證券股份有限公司直銷中心註冊地址:北京市金融大街8號辦公地址:北京市朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈法定代表人:祝獻忠直銷中心電話:95390傳真:010-85556592聯繫人:趙一瑾電話:010-59315658網址:http://fund.hrsec.com.cn2、華融證券股份有限公司網上直銷系統(網址:http://fund.hrsec.com.cn)3、銷售機構(1)華融湘江銀行股份有限公司註冊及辦公地址:湖南省長沙市天心區芙蓉南路828號鑫遠傑座法定代表人:劉永生客服電話:0731-96599聯繫人:楊舟電話:0731-89828900網址:www.hrxjbank.com.cn註冊地址:福建省福州市湖東路154號辦公地址:上海靜安區江寧路168號興業大廈法定代表人:高建平客戶服務電話:95561聯繫人:李瑋琳電話:021-52629999-211054網址:www.cib.com.cn(3)上海好買基金銷售有限公司註冊及辦公地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號法定代表人:楊文斌客服電話:400-700-9665聯繫人:胡鍇雋電話:021-20613635網址:http://www.howbuy.com/(4)上海天天基金銷售有限公司註冊及辦公地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層法定代表人:其實客服電話:400-1818-188聯繫人:丁姍姍電話:18611705311網址:fund.eastmoney.com(5)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司註冊及辦公地址:浙江省杭州市餘杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室法定代表人:祖國明客服電話: 4000-766-123聯繫人: 韓愛彬電話:0571-26888888-37494網址:www.fund123.cn(6)深圳市金斧子基金銷售有限司註冊及辦公地址:深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路15號科興科學園B棟3單元11層1108法定代表人:賴任軍客戶服務電話:400-9302-888網址:www.jfzinv.com(7)江西正融基金銷售有限公司註冊及辦公地址:江西省南昌高新技術產業開發區紫陽大道綠地新都會紫峰大廈寫字樓1103室法定代表人:陸雯客戶服務電話:0791-86692502網址:http://www.jxzrzg.com.cn/註冊及辦公地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室客戶服務電話:400-921-7755網址:www.leadfund.com.cn(9)北京肯特瑞基金銷售有限公司註冊及辦公地址:北京市海淀區顯龍山路19號1幢4層1座401法定代表人:江卉客戶服務電話:個人業務400 098 8511 企業業務:400-088-8816網址:http://kenterui.jd.com(10)萬家財富基金銷售(天津)有限公司法定代表人:張軍客戶服務電話:010-59013895網址:http://www.wanjiawealth.com/註冊及辦公地址:浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903法定代表人:吳強客戶服務電話:4008-773-772網址:http://www.10jqka.com.cn/(12)中原銀行股份有限公司註冊及辦公地址:河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中科金座大廈法定代表人:竇榮興客戶服務電話:95186網址:http://www.zybank.com.cn/註冊及辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號法定代表人:王鋒客戶服務電話:95177網址:www.snjijin.com(14)上海基煜基金銷售有限公司註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發展區)辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室法定代表人:王翔客戶服務電話:400-820-5369網址:www.jiyufund.com.cn(15)奕豐基金銷售有限公司註冊地址:廣東省深圳市前海深港合作區前彎一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)法定代表人:TEO WEE HOWE客戶服務電話:400-684-0500網址:www.ifastps.com.cn(二)登記機構名稱:華融證券股份有限公司地址:北京市朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈11層法定代表人:祝獻忠設立日期:2007年9月7日聯繫電話:010-85556777聯繫人:王陽(三)出具法律意見書的律師事務所名稱:北京市中倫律師事務所住所:中國北京市建國門外大街甲6 號SK 大廈36-37 層負責人:張學兵電話:010-59572288傳真:010-65681838經辦律師:姚啟明聯繫人:姚啟明四、審計基金資產的會計師事務所辦公地址:上海市黃浦區延安東路222號30樓執行事務合伙人:曾順福聯繫人:秦俊電話:010-85207335傳真:010-85181218經辦註冊會計師:李燕、秦俊四、基金的名稱本基金名稱:華融新利靈活配置混合型證券投資基金五、基金的類型基金類型:契約型開放式混合基金六、基金的投資目標通過靈活運用多種投資策略〇?,把握市場機會♂,在有效控制風險的前提下力爭獲取高於業績比較基準的投資收益□∴。七、基金的投資方向如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種◇♀,本基金管理人在履行適當程序后∵☆∵,可以將其納入投資範圍□▽□。八、基金的投資策略本基金將採取積極主動的資產配置策略◇▽⊿,注重風險與收益的平衡↑,選擇適應經濟轉型升級、能夠為股東持續創造價值的優質標的┊∟,運用多樣化的投資策略實行組合管理↑∴,實現基金資產的長期增值♂〇♂。

(1)關注的宏觀因素包括〇↑∟,主要宏觀經濟數據、金融數據、物價數據等?∴∴。具體包括GDP 增速、工業增速、進出口增速、投資增速、消費增速、物價指數、貨幣供應量、全社會融資總量和利率水平等∴,遵循經濟發展規律┊,在現實條件約束下∵,合理推斷對各大類資產的可能變化和影響﹡♂♂。

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(2)定量分析參考財務指標主要有主營業務收入增長率、凈利潤增長率、毛利率、凈利率等π,本基金選擇預期未來主營業務收入增長率、凈利潤增長率、毛利率較高高於市場平均水平的上市公司♀。

十一、基金的投資組合報告基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏↑∵,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任□☆〇。

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5、基金管理人可以在法律法規和基金合同規定範圍內調整費率或收費方式⊿□。費率或收費方式如發生變更∟⌒△,基金管理人應在調整實施日前按照《信息披露管理辦法》的規定在指定媒體上公告□。

當基金出現異常交易行為時π,基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的處理:1、電話提示♂◇。對媒體和輿論反映集中的問題∟⌒,電話提示基金管理人;2、書面警示☆▽﹡。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題∵,以書面方式對基金管理人進行提示;3、書面報告⊙?〇。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為♀∴,書面提示有關基金管理人並報中國證監會⌒。

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7、申購份額的計算方式:申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除申購費用后⊿▽,以申請當日基金份額凈值為基準計算♀π?,各計算結果均按照四捨五入方法□,保留小數點后2 位┊⊿,由此產生的收益或損失由基金財產承擔┊。

(2)個券選擇策略在個券選擇層面∴♀◇,將首先考慮安全性因素〇,優先選擇央票、短期國債等高信用等級的債券品種以規避違約風險△。除考慮安全性因素外♂,在具體的券種選擇上♂↑﹡,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎上♀?,找出收益率明顯偏高的券種┊↑,並客觀分析收益率出現偏離的原因π。若出現因市場原因所導致的收益率高於公允水平∵┊,則該券種價格出現低估∵△,本基金將對此類低估值品種進行重點關注↑π。此外?,鑒於收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段⊿﹡,從而指相對價值投資?♂,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價低估的短期債券品種◇⊙♂。

使用DDM 模型、DCF 模型、FCFF模型等絕對估值法估算上市公司股票的內在價值□△,並與市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)等相對估值法作對比↑,從行業中選擇價值低估、現金流量狀況好、盈利能力和償債能力強的上市公司△。

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2、主要人員情況中國農業銀行託管業務部現有員工近240名♂﹡□,其中具有高級職稱的專家30餘名↑↑┊,服務團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強♂,高級管理層均有20年以上金融從業經驗和高級技術職稱◇♂∟,精通國內外證券市場的運作⊿♂﹡。

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本投資組合報告所載數據截至2019年6月30日♂,本報告中所列財務數據摘自2019年半年度報告♀☆♀。1、報告期末基金資產組合情況金額單位:人民幣元■2、報告期末按行業分類的股票投資組合(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合金額單位:人民幣元■(2)報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合本基金本報告期末未持有滬港通投資股票♀□。3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細金額單位:人民幣元■4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位:人民幣元■5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細金額單位:人民幣元■6、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券∟┊⊿。7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬投資△⊙。8、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證投資□∟。9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報告期末未持有股指期貨∴。根據本基金的基金合同約定﹡,本基金的投資範圍不包括國債期貨△⌒〇。11、投資組合報告附註(1)報告期內本基金投資的前十名證券中的發行主體未出現被監管部門立案調查或在報告編製期日前一年內受到公開譴責、處罰的情形∵。

■十四、對招募說明書更新部分的說明(一)更新了「二、釋義」的相關信息(二)更新了「三、基金管理人」的相關信息△。(三)更新了「四、基金託管人」的相關信息〇。(四)更新了「五、相關服務機構」的相關信息(五)在「九、基金的投資」「十、基金的業績」中根據本基金的實際運作情況更新了最近一期投資組合報告及報告附註內容、更新了本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較▽∴▽。

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產品自主創新情況、主要產品更新周期、專有技術和專利、對引進技術的吸收和改進能力﹡♂∟。(4)實地調研本基金投研團隊將實地調研上市公司⌒♀,深入了解其管理團隊能力、公司法人治理情況、經營狀況、重大投資項目情況、核心競爭力狀況以及財務數據的真實性和可靠性等?∵☆,通過上下游產業鏈的實地調研驗證研究邏輯和結論▽↑┊。

姚長輝先生┊⌒♂,公司獨立董事□◇,博士研究生♂π∟。曾任北京大學經濟學院講師♂⊿,北京大學光華管理學院副教授♂。現任北京大學光華管理學院教授π,華融證券股份有限公司獨立董事△♀。

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楊銘海先生♀┊,公司董事□,公司黨委委員、副總經理?∟▽,碩士研究生⊙。曾任職於國家農業投資公司∴,海南匯通國際信託投資公司♂,招商銀行北京分行雙榆樹支行行長、亞運村支行行長∟⊿,招商銀行天津分行黨委委員、行長助理↑↑,現任華融證券股份有限公司黨委委員、副總經理△∴?。

1、資產配置策略從全球經濟格局和中國經濟發展方式的變化☆〇∴,分析經濟的驅動力和階段性特徵∴⌒□,結合宏觀政策、產業政策、結構變遷、市場情緒等對比分析大類資產風險收益比♂,合理分配各大類資產配置比例⌒,以實現基金資產的穩健增值∟。

高潔女士∟π◇,公司董事﹡∵∵,碩士研究生☆〇。曾任中國華融資產管理公司國際業務部高級副經理、華融融德資產管理有限公司風險管理部門總經理、風險總監♀☆﹡。現任華融證券股份有限公司專職董事﹡。

上述「一、基金費用的種類中第3-9項費用」∵☆?,根據有關法規及相應協議規定♀△↑,按費用實際支出金額列入當期費用☆♂,由基金託管人從基金財產中支付▽﹡。

3、總經理及其他高級管理人員陳鵬君先生⊙◇♀,公司董事▽,公司總經理﹡♂,中共黨員♀∟,碩士研究生♂⌒♂,高級經濟師∴。曾任中國華融資產管理公司第一重組辦公室高級經理(期間兼任金新信託停業整頓工作組副組長)、烏魯木齊辦事處黨委委員、總經理助理(期間兼任第一重組辦公室主任助理)、業務發展部副總經理(期間兼任中國人民銀行中國新技術創業投資公司清算組剩餘資產包項目組組長)、國際業務部副總經理□,華融國際信託有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理△,華融金融租賃股份有限公司黨委副書記、副董事長、總經理⌒,中國華融資產管理股份有限公司國際業務管理部總經理、綜合管理部(雄安新區事業部)總經理、上市辦公室主任♀。現任華融證券股份有限公司黨委副書記、總經理⊙⌒。

劉曉群女士☆♂,公司董事┊⊙,碩士研究生〇⊿?。曾任職於人力資源和社會保障部□,中國華融資產管理股份有限公司人力資源部高級副經理、高級經理、總經理助理﹡。現任華融證券股份有限公司專職董事♀□。

投資有風險☆⌒♂,投資者申購基金前應當認真閱讀招募說明書⊿﹡。基金的過往業績並不預測其未來表現∟▽⊿。本招募說明書所載內容截止日為2019年9月2日﹡,有關財務數據和凈值表現截止日為2019年6月30日(財務數據未經審計)♂♂。

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4、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔☆?,在基金份額持有人贖回基金份額時收取┊。對持續持有期少於30 日的投資人收取的贖回費☆,將全額計入基金財產;對持續持有期長於30 日但少於3 個月的投資人收取的贖回費♂⊙♂,將不低於贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期長於3 個月但少於6 個月的投資人收取的贖回費♂,將不低於贖回費總額的50%計入基金財產∴▽♂。未計入基金財產的部分用於支付註冊登記費等相關手續費﹡﹡。

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本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額⌒〇。其中∵♂▽,凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)(申購金額在500萬元(含)以上的適用固定金額的申購費┊,即凈申購金額=申購金額-固定申購費金額△△∵。)申購費用=申購金額-凈申購金額申購份數=凈申購金額/T 日基金份額凈值例:某投資人投資100◇π,000元申購本基金☆π,假設申購當日的基金份額凈值為1.026元?,則其可得到的申購份額為:

本基金參与股指期貨套期時將綜合考慮:(1)股指期貨交易品種的流動性;(3)通過股指期貨進行套期保值交易的必要性;(4)股指期貨套期保值交易的綜合成本π,來判斷是否進行套期保值交易或套期保值的合理對沖比率↑△。5、套利策略利用市場的弱有效性π▽,以較低成本、較高效率、承擔較低風險情況下把握市場定價偏差帶來的機會∵?﹡,主要包括新可轉換債券套利、增發套利、轉債轉股套利等↑〇π。

3、債券投資策略本基金將自上而下地在利率走勢分析、債券供求分析基礎上♀⌒,靈活採用類屬配置、個券選擇、套利等投資策略﹡↑♂。(1)類屬配置類屬配置是指基金組合在國債、央行票據、債券回購、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、銀行存款及現金等投資品種之間的配置比例♂♀☆。本基金的類屬配置策略主要實現兩個目標:一是通過類屬配置滿足基金流動性需求△,二是通過類屬配置獲得投資收益∵。從流動性角度來說♂,基金管理人需對市場資金供求、申贖金額的變化進行動態分析∟〇⊿,以確定本基金的流動性目標◇〇,並在此基礎上相應調整組合資產在高流動性資產和相對流動性較低資產之間的配比♂?⊿,以滿足投資人的流動性需求□♂∴。從收益性角度來說∵⌒,基金管理人將通過分析各類屬品種的相對收益、利差變化、流動性風險、信用風險等因素來確定各類屬品種的配置比例∟,尋找具有投資價值的投資品種⊙∵π,增持相對低估、價格將上升的、能給組合帶來相對較高回報的類屬品種▽,減持相對高估、價格將下降的、給組合帶來相對較低回報的類屬品種∟☆□,以期取得較高的總回報〇。

(三)基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議規定的投資比例和禁止投資品種輸入監控系統∴↑﹡,每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作∟,並通過基金資金賬戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行為﹡。

張連起先生⌒,公司獨立董事∟,博士研究生┊♂。曾任職北京商業網點建築公司會計主管、經濟日報財務處長、岳華會計師事務所常務副總經理▽∵⊿。現任瑞華會計師事務所管理合伙人﹡∵,華融證券股份有限公司獨立董事☆▽∵。

3、基金託管業務經營情況截止到2019年6月30日▽∴,中國農業銀行託管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共473隻?⊿♂。(二)基金託管人的內部風險控制制度說明1、內部控制目標嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定◇↑◇,守法經營、規範運作、嚴格監察〇▽▽,確保業務的穩健運行▽◇,保證基金財產的安全完整∴?,確保有關信息的真實、準確、完整、及時┊△┊,保護基金份額持有人的合法權益♂∟∵。

本基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用∵♂。其中⌒,贖回金額=贖回份數×T 日基金份額凈值贖回費用=贖回金額×贖回費率凈贖回金額=贖回金額-贖回費用例:某投資人贖回10﹡,000份本基金☆◇,假設贖回當日的基金份額凈值為1.056元▽,持有期為3個月↑┊⊿,則其可得到的贖回金額為:

■8、贖回金額的計算方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值的金額⊿↑⌒,凈贖回金額為贖回金額扣除贖回費用的金額□,各計算結果均按照四捨五入方法〇☆,保留小數點后2位﹡,由此產生的收益或損失由基金財產承擔♂♂。

胡援成先生◇⊙,公司獨立董事〇,博士研究生⌒⌒〇。曾任職于江西財經大學助教、講師、副教授、金融學首席教授、財政金融學院副院長◇〇⊙。現任江西財經大學校學術委員會主任∵,金融學資深教授、博導☆♂,金融發展與風險防範研究中心主任∴⊙☆,華融證券股份有限公司獨立董事∴∵。

(3)市場情緒和估值因素主要包括▽┊﹡,絕對估值水平♂∟□,橫向、縱向比較的相對估值水平⌒∟⌒,成交量、新開戶數等☆⊙﹡。2、股票投資策略本基金的股票投資秉承價值投資理念♂▽,採取定量和定性相結合的方法⌒⌒⊿,深挖符合經濟升級轉型、發展潛力巨大的行業與公司π,通過上下游產業鏈的實地調研對研究邏輯和結論進行驗證π,靈活運用多種低風險投資策略〇◇♂,把握市場投資機會▽?。

(2)關注的政策因素包括□∵,經濟體制改革政策、財政貨幣政策、產業發展政策、區域發展政策等↑﹡⌒,尤其注意經濟新常態下的宏觀調控思路的創新﹡。

4、基金經理5、本基金投資實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制□┊,投資決策委員會成員的姓名及職務如下:主任委員:李驥 基金業務部總經理委員:畢子男 基金業務部研究總監范貴龍(基金經理)桑勁喬(基金經理)秘書:范貴龍(基金經理)6、上述人員之間不存在近親屬關係♂∵。二、基金託管人(一)基金託管人情況1、基本情況住所:北京市東城區建國門內大街69號辦公地址:北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座法定代表人:周慕冰成立日期:2009年1月15日批准設立機關和批准設立文號:中國銀監會銀監復[2009]13號基金託管業務批准文號:中國證監會證監基字[1998]23號註冊資本:32∴?,479〇,411.7萬元人民幣存續期間:持續經營聯繫電話:010-66060069傳真:010-68121816聯繫人:賀倩中國農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分⊙☆,總行設在北京♂☆。經國務院批准△▽,中國農業銀行整體改製為中國農業銀行股份有限公司並於2009年1月15日依法成立♂。中國農業銀行股份有限公司承繼原中國農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點和員工∴♂∵。中國農業銀行網點遍布中國城鄉┊,成為國內網點最多、業務輻射範圍最廣π﹡↑,服務領域最廣∴⊿♂,服務對象最多▽,業務功能齊全的大型國有商業銀行之一↑。在海外↑,中國農業銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽∴∴∵,每年位居《財富》世界500強企業之列♂∵。作為一家城鄉並舉、聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行∟,中國農業銀行一貫秉承以客戶為中心的經營理念⊿□☆,堅持審慎穩健經營、可持續發展♀☆,立足縣域和城市兩大市場▽♀〇,實施差異化競爭策略﹡∵,着力打造「伴你成長」服務品牌↑〇,依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產品△,致力為廣大客戶提供優質的金融服務⊿,與廣大客戶共創價值、共同成長▽〇。

(五)基金稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體┊﹡,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行↑。(六)申購和贖回的價格、費用及其用途1、申購費率本基金的申購費率不高於1.2%↑,隨申購金額的增加而遞減〇△,可適用以下收費費率標準:■2、贖回費率本基金的贖回費率隨着持有期限的增加而遞減:■3、本基金的申購費用由投資人承擔〇,主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用⊿,不列入基金財產⊿⌒。

2、基金託管人的託管費本基金的託管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提▽。託管費的計算方法如下:H=E×0.15%÷當年天數H 為每日應計提的基金託管費E 為前一日的基金資產凈值基金託管費每日計提⊿◇,逐日累計至每個月月末∵∴,按月支付□。經基金管理人與基金託管人核對一致后∟⊙﹡,由基金託管人于次月首日起2-5 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人☆↑﹡。若遇法定節假日、休息日或不可抗力等ππ⊿,支付日期順延﹡﹡□。

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